【マクロ経済】アメリカの景気後退が株価に及ぼす影響には要警戒？

米国株はリセッション（景気後退）入り？

先週、2025年に入って最悪の1週間を市場で目の当たりにしました。何かが壊れており、警告サインは以前から点滅していました。

私は以前から、トランプ大統領が景気後退（リセッション）を望んでいる可能性について警告していました（詳細は下記のレポートをご覧ください）。

そして、直近のレポートでは私が弱気に転じていることを伝えています。

では、私はどのようにしてこの展開を予測したのでしょうか？ マクロ、ファンダメンタルズ、テクニカルのすべてが重なり、まさに完璧な嵐となっているように見えます。

✅ 流動性が低下し始めた

✅ バリュエーションが制御不能になった

✅ そして月曜日、テクニカルがモメンタムの変化を確認

実際、私の市場を上回る成績を誇るアルゴリズムは、月曜日に売りシグナルを発しました。これにより、今週の大幅な下落を回避することができました。

私の市場を上回るアルゴリズムが再び的中！

（出所：TrendSpider）

私はこのアルゴリズムをTrendSpiderを活用して開発しました（詳細は下記のレポートをご覧ください）。

MACD、RSI、移動平均線の力を組み合わせたもので、完全無欠とは言えませんが、下落リスクから私たちを守るのに役立ち、同時に上昇トレンドに乗るタイミングも素早く知らせてくれます。

実際、このアルゴリズムは過去2000本のローソク足において、ナスダックの単純な買い持ち戦略を上回る成績を収めています。

マクロ要因も重要

アルゴリズムがシグナルを出す前から、マクロ環境の変化について議論していました（詳細は下記のレポートをご覧ください）。

そして下記は、上記のレポートにおいて私が言及した内容の一部です。

そして、最近のマクロ経済指標も、市場にとって決してプラスとは言えない状況です。

バリュエーションは時に重要

一部の企業ではバリュエーションが完全に制御不能になっていました。

私自身、最も成功した投資のひとつであるヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の株を一部売却せざるを得ませんでした。本当に好きな企業であり、長期的にも期待しているにもかかわらずです（詳細は下記のレポートをご覧ください）。

次に米国株式市場はどう動くのか？

私が皆さんに伝えようとしているのは、まさにこの点です。

特に、この下落をどのように戦略的に活用するか、そして反転がいつ起こるのかについてです。

そのための基本的なアプローチはいつもと変わりません。

✅ 最新のマクロデータを追い続ける

✅ 優良企業の株を適正な価格で見つける

✅ テクニカルモメンタムを監視し、トレンドの流れに逆らわないようにする

つまり、「実践的な投資ピラミッド」 に従うことが重要であると考えています（詳細は下記のレポートをご覧ください）。

本稿は以上となりますが、足元で米国株式市場が混乱する中、是非、上記で紹介したレポートを今一度ご覧いただければと思います。

また、日々、私のレポートを読んで下さり、そしてX上でシェアしてくださる皆さんに感謝しています！

---

🚀お気に入りのアナリストをフォローして最新レポートをリアルタイムでGET🚀

ジェームズ・ フォード氏はマクロ経済、並びに、注目のテクノロジー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、プロフィール上にてフォローしていただくと、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。

加えて、その他のアナリストも詳細な分析レポートを日々執筆しており、インベストリンゴのプラットフォーム上では「毎月約100件、年間で1000件以上」のレポートを提供しております。

そのため、フォード氏のテクノロジー関連銘柄やマクロ経済に関する最新レポートに関心がございましたら、是非、フォローしていただければと思います！

加えて、フォード氏は下記の4つのポートフォリオを運用しており、各ポートフォリオに関する下記の詳細なレポートも定期的に執筆しておりますので、インベストリンゴのプラットフォーム上より併せてご覧いただければと思います。

1️⃣ YOLOポートフォリオの詳細

・  YOLOポートフォリオとは？

2️⃣ EOW（エンド・オブ・ザ・ワールド）ポートフォリオの詳細

・  EOW（エンド・オブ・ザ・ワールド）ポートフォリオとは？

3️⃣ スイングポートフォリオの詳細

4️⃣ マクロETFポートフォリオの詳細

YOLOポートフォリオの最新動向

EOWポートフォリオ

スイング・ポートフォリオの最新動向

マクロETFポートフォリオの最新動向

---